电子、通信持仓占比创历史新高，引发市场对TMT配置见顶的担忧，但兴业证券张启尧团队认为，这一数据更多受股价上涨、前十大重仓统计口径、基金申赎结构及7月以来回撤等因素影响，并不完全代表基金经理主动加仓。因此，仅凭二季报不足以成为战略性看空科技的依据，后续仍需重点观察AI产业景气、龙头财报及政策信号，科技板块中长期走势仍取决于基本面验证。

两位科技巨头断言人类已身处奇点，近期AI在数学、量子等领域的颠覆性突破印证了其指数级爆发。尽管奥特曼看好未来，但核心隐忧凸显：一旦AI具备自我设计与递归改进能力，人类将永久丧失控制权。面对“无法按下暂停键”的进化，人类已站上命运十字路口。

乌军在里海袭击致伊朗商船1死1伤，乌方称打击的是涉伊军事物资船；以总理将向美方提交伊朗加速研发核武的最新情报，以官员称美伊冲突或不可避免；此外，伊朗宣称15天内摧毁多架美军机。

存储行业周期走势不再由供给单一维度决定，AI资本开支预期的变动，是当下判断HBM与DRAM行情分化、周期波动的核心核心变量

中信证券认为，此轮中东原油冲击已由“急性供给冲击”升级为“缓冲耗尽后的二次冲击”，库存、需求等缓冲垫显著削弱，油价上行风险更高。不过，市场悲观情绪已接近冰点，8月有望迎来普遍修复，资金或从拥挤的AI科技股转向估值更低、筹码更轻的非AI板块。

伊朗陆军发言人阿克拉米尼亚表示，伊朗现阶段采取的是“报复性威慑”战略，即通过实施对等打击，威慑美国不要继续违反其承诺，并迫使其遵守相关谅解备忘录。美国两名知情人士称，特朗普暂缓扩大对伊朗军事打击规模，原因是美方担忧战争升级或招致伊方更猛烈报复，进一步消耗五角大楼在中东地区的防空拦截弹储备。

希音若顺利挂牌，将成为2026年港股最大的跨境电商IPO。

马斯克表示，中国极有可能成为AI领导者，美国禁用中国模型也无法阻挡。黄仁勋盛赞中国开源AI大模型非常优秀，呼吁向中国学习与合作；他明确反对美国限制或禁用中国开源模型，认为应允许美国公司使用，并联合多家科技巨头发布公开信，为开源AI全面辩护。

市场预计，Q2营业利润率达75%~77%，连续第三季度超越台积电。增长核心驱动力为HBM领导地位及AI数据中心需求爆发。SK海力士将于7月29日公布第二季度业绩。分析认为，强劲业绩大幅优化了其财务结构，标志着韩国存储行业迈入AI驱动的新阶段。