周一，黄仁勋在首尔称市场回调是"打折买入"机会，带动芯片股反弹；并向SK海力士喊话"多生产"存储芯片；公开推荐高通股票并自嘲"整天帮别人卖股票"；然而，彭博文章警示：在散户情绪亢奋、杠杆攀升、财报真空期内，黄仁勋的乐观背书正在制造泡沫风险，影响力越大，责任越重。

马斯克在SpaceX上市前夕首次公开"AI1"卫星设计图。AI1卫星的工程设计甚至比星链更为精简，这颗峰值功耗150千瓦、翼展70米的巨型计算卫星，本质上是一座漂浮在600公里轨道上的英伟达AI机柜，太阳能阵列发电密度设定为250W/m²。马斯克宣称2027年底实现年化1吉瓦算力部署，并与特斯拉、英特尔联手造芯、以星舰颠覆发射成本，将卫星量产优势直接转化为下一代AI算力护城河。

Meta刚裁掉8000名白领，转身砸1.15亿美元培训蓝领工人——这不是矛盾，而是同一套AI战略的两面。削减可被算法替代的岗位，同时大举投资算法无法取代的人：电工、暖通技师、数据中心建设工人。AI军备竞赛正在悄然重塑美国劳动力市场的版图。

AI行情结束了吗？答案藏在2021年的历史书里。

OpenAI CEO Sam Altman联合首席研究官高调发文，宣告公司正式进入第三发展阶段——目标不再只是造出最强AI，而是让先进AI变得充裕、可负担、安全、实用，并足够易用。他预言2028年前，AI将承担公司相当比例的研究工作；同时罕见呼吁建立国际协调机制防止权力垄断。

花旗将黄金三个月目标价从4300美元下调至4000美元，若霍尔木兹海峡封锁延续至夏末，金价或跌至3500美元。强劲就业数据推动美联储12月加息概率从14%骤升至43%，美元走强与实物需求疲软形成双重压制。不过花旗维持6至12个月5000美元目标价不变，长线看多逻辑未变，但短线风险“极高”。

受AI颠覆性担忧影响，今年一季度全球私募股权科技并购交易规模同比骤降70%至200亿美元，软件公司估值下滑约8%，远超其他行业。贝恩报告指出，市场无结构性破坏，缺的是信心。行业退出困境持续加剧，资产持有期延长至六至七年。机构正正视AI威胁，主动削减软件持仓，加速撤离科技资产。

也门胡塞武装宣布对以色列在红海航行实施“全面禁令”。在霍尔木兹海峡封锁后，沙特已将逾70%的日常原油出口转道红海延布港，该航线目前是稳定全球油价的重要支撑。消息公布后油价止跌反弹至94.4美元/桶。

重划势力范围。